Su tuo +200 pip tai kažkokia mistika. Laisvalaikiu vis bandau sukurti sistemą, kuri ant 4h TF duotų daugiau. Jau gal 10 visokių variantų išbandžiau - niekaip daugiau kaip + 100-200 intervale neišgaunu. Gal čia toks forex 4H dėsnis, konstanta 200 pip neįveikiama ?

Meskis i EUR/NZD ar GBP/NZD - dar ir per diena tiek pasidarysi

Eksperimentą nutraukė alpari.ru. Paėmė ir padidino minimalią poziciją dešimt kartų. Taigi tęsti nebebuvo galimybės.

Per tą laikotarpį kelis kartus keičiau sistemos parametrus: TP, SL, Entry point. Rezultate equity per metus ~ +100%.
Perkėliau eksperimentą ant real sąskaitos.

Kažkada paskyriau forex studijoms daugybę laiko. Dabar galiu daryti mažiuką ( vistiek - tik mažiuką ) pliusiuką beveik negaišdamas laiko. Žvilgteli kelis kartus per dieną į grafiką kelioms sekundėms - yra rodyklė buy/sell ar ne - ir viskas. Visas treidinimas - ne daugiau kaip 10 minučių per dieną.

Tiesa, kaip jau esu rašęs savo forex filosofijoje, bet pasikartosiu ir čia: TA kaip tokia neturi svarbios reikšmės treidinimo rezultatams. Ar treidinsi pagal kokia nors super/duper sudėtingą sistemą ar pagal paprastą stochastiką - skonio reikalas, bet ne efektyvumo.

Pažiūrėsim, kokie čia bus rezultatai metų gale....

Na tai sveikinu perejus ant real

Ant real aš perėjęs prieš 4 metus jau. Pirmi du metai buvo maždaug su minus 10-20 procentais per metus. Toliau jau atsirado šioks toks pelningumas, bet.... (viską esu jau aprašęs) .

Kokio ilgio ar senumo treidinimo istorijos reiktu norint pradeti ieskoti investuotoju ?

Manau ( pats nebandžiau ), kad norint pritraukti investuotojų gali užtekti ir neilgos, bet efektingos istorijos. Kokių +500 proc. per pusmetį užtektų, kad PAMM susilauktų dėmesio.

Bet aš savo pinigus patikėčiau tik treideriui su 3 metų istorija ir "nedideliu" pelningumu, Maždaug +30 - +200 % ribose. Didesnis kaip 150 - 200 proc. metinis pelningumas man atrodytų įtartinas.

Toks treidinimas blogai atrodo ? neieskau dar investuotoju, ypac su demo

http://www.myfxbook.com/members/starteris/mt4/925869

jau tik nemeluok viesai,mestum piniga ir galvotum kad ant bangos ir kad spesi laiku issitraukt,daug nemestum bet viens kitas dorelis paeitu ,cia kokius aprasiai tai nera tokiu ,o jai yra koks 0,5% tai tarp visu siukliu nerasi vistiek

Taip palošti galima visada. Zulutrade ar PAMM pas rusų brokerius. Aš nebandžiau.

Panašu į prekybą be stopų, arba su SL daug tolimesniais nei TP. Pelną pipsais labai iškraipo tie keli sandoriai nestandartiniais instrumentais (CFD). Jeigu žiūrėti vien tik EURUSD, su kuriuo pagrinde dirbama, tai vieno sandorio vidutinis rezultatas (Expectancy) tesiekia 1,1Pips ir tai yra labai mažai bei neša link skalpavimo strategijos. Apibendrinant- į tokią sistemą tikrai neskubėčiau investuoti be ilgesnio laikotarpio statistikos, nes labai tikėtina, kad vieną dieną pamatysim ilgą "snarglį" žemyn, kuris nubrauks didžiąją dalį prieš tai uždirbto pelno.

Manau, suklydai. Turint omeny, kad:

Average Win: 21.45 pips
Average Loss: -36.17 pips

ir pozicijos laikomos kartais net keliolika dienų, nemanau, kad tai skalpavimas.

Rezultatai geri. Reikia ilgesnio periodo testo.

Keli pagrindiniai minusai, kurie atbaidys investuotojus, jei skaičiai nesikeis.

1) Sharpe ratio
2) Leverage 100, o profit tik 38%. Neaišku, koks darbinis leverage, gal tik 10 ar 5, bet vis tiek non-lev mažas atrodo.

tai jei pasakytum darbinį leverage, būtų lengviau.

Handrail: aš manau, kad tai brokerio leverage, kuris gali būti nors ir 5000, o ne atidarytos pozicijos.

Būtent tai ir pasakiau juk.

Nelabai suprantu, kodėl ryšys tarp gana formalaus dalyko - brokerio leverage ir pelningumo yra svarbus ?
Man tai nelabai rūpėtų, koks tas brokerio leverage. Parametras sakyčiau visai neaktualus. Nebent eilinė pozicija duoda 50% sąskaitos apkrovimą.

Aš žiūrėčiau į pelningumą ir naudojamą riziką tam pelningumui gauti.

Šiek tiek svarbu. Jei turi maximalų leverage 5, tai tu ir žinai, kad daugiau 5 neis. Jei turi 100, tai žinai, kad 100 daugiau neis. Bet 100 yra daug. Tai net jei dabar dirbama su 10, dar yra galimybė jį smarkiai kelt, kas keičia iš esmės rizikos parametrus. Bet taip, esminis dalykas yra koks leverage realiai išnaudojamas day to day basis.

O pelningumas ir naudojama rizika yra Sharpe ratio, tai yra mano pirmas paminėtas punktas. Žinau, kad Sharpe yra toli gražu netobulas ir gali nubausti žymiai pelningesnes strategijas per smarkiai. Bet čia jau kita tema. Dabartinis Sharpe kaip bežiūrėsi ir bevartysi yra blogas.

Minėjau, kad pips iškraipo keli sandoriai su nestandartiniais instrumentais. Ten berods kažkuris sandoris turėjo +4000pips bet pridėjo sąskaitai mažiau kaip 1% pelno. Užsidėk filtrą, kad rodytų tik EUR/USD statistiką ir pamatysi visai kitą vaizdą.

Taip ten brokerio leverage, o atidarytu poziciju stengiuosi kad maximum butu 15 leverage. vieno sandorio leverage maks 5. Sliux gali ir gaunasi 1.1 pip, nes pirma menesi taip ir buvo kad su keliais pip uzsidarydavo viskas, dabar pasikeite jau taisykles sistemos siek tiek. Is history matosi kad 15-30 pip pagrindiniai TP. Aisku buna ir trumpu, netiketu. O SL jis nera uzdetas kaip paprastas sl. Kiekvienas pozicija as priziuriu ir sl yra equity sl, ir sl gauciau jei rinka pries mane 1% paeitu.

Ir siaip dekui uz jusu pastabas bei nuomones, pamaciau kur turiu pasitempti