Aš tai linijas susibraižau pagal trendą ir tai pat naudoju Moving Average vienas 14 kitas 50 periodų. Tuose vietose kur gali kirsti linijas ar MA statau SL arba išjungiu rankiniu būdu, bet pirmiausia žiūriu , kad H1, H4, D tendencijos sutaptų. PVZ matosi tendensija atidarinėju tik Long pozicijas.

Kilo tokia neapdorota ideja, kaip isnaudot straika.
Kartais pasitaiko dienu "lyg tycia nesiseka", kartais paitaiko dienu "lyg aukso kasykla", na ir nebutinai dienu, priklauso nuo jusu prekybos laikotarpiu.
Kaip tai isnaudot?
Tarkim TP=SL, ir spredo nera arba jusu "nasumas" pakankamai geras, kad spredas nerupetu.
Turim laiminciu serija leisti testis, o pralaiminciu serijos nuostoli reikia mazint.
Kaip tai padaryt.
Tarkim dirbat su fiksuotu dydziu 0.05 lot ir TP=SL.
Su kiekvienu treidu, priklausomai jis buvo sekmingas ar nesekmingas keiciam sekancios pozicijos dydi.
Pvz bloga serija.
Dejot 0.05, gavot nuostoli, tada dedat -0.01, tai 0.04, vel minusas, tada 0.03, 0.02, 0.01, 0.01, 0.01... Ir taip stringat ties 0.01, kol bus geras treidas. Po gero treido vel pradedat is naujo nuo 0.05
Na nebutinai iki maziausio dydzio 0.01. Tiesiog nusprendziat kiek laipteliu leisti sau link nuostolio. Pvz jei iki minuso sau leidot nuo 0.05 iki 0.01, tai 4 laipteliai.
Pliuso atveju didini pozicija su kiekvienu sekmingu treidu neskaiciuodamas laipteliu.

Skaiciavimai.
Tarkim nusprendet, kad blogu laipteliu 4, geru neribojat, tik kai gaunat nuostolinga, vel griztat prie pradines pozicijos.
Pasitaiko 10 straikas.
Tarkim 10 blogu treidu straikas.
0.05+0.04+0.03+0.02+0.01+0.01+0.01+0.01+0.01+0.01=0.2, na ir vienas geras -0.01 (sekanti pozicija po sitos geros butu 0.05).
Viso 11 treidu 0.19 lot nuostolio (dar reiktu daugint is pipsu, bet nesismulkinam).
Tarkim geru 10 treidu straikas.
0.05+0.06+0.07+0.08+0.09+0.10+0.11+0.12+0.13+0.14=0.96 ir vienas nuostolingas -0.15=0.81 lot pliuso (sekanti pozicija po sitos nusotolingos vel butu 0.05).

0.81 > 0.19

-
Zinoma galima butu visaip sita dalyka pertvarkyt.
Siaip einant geriem treidam dideja balansas, einant blogiem mazeja.
Tai jei pozicijos dydi nusistatot procentiskai nuo esamo balanso gaunasi tas pats. Einant geriem treidam, pozicija didini, nes naudoji toki pati % nuo balanso, einant blogiem treidam, mazini. Tik tai turetu but jautru kiekvienam treidui, nes svarbi ju seka, negali but du geri treidai is eiles su tokiu paciu dydziu lot nuo balanso, nes pvz balansas per mazas, kad susidarytu pokytis lotuose, nes per 0.000x skirtumas gaunasi. Taigi dydziai turi but apciuopiami, kad sekantis geras treidas po buvusio gero butu daugiau lotu, ir sekantis blogas butu maziau skaiciuojant tokius pacius % nuo balanso. Taigi TP ar SL paemimas turi pakeist jusu balanso dydi pakankamai, kad sekanti pozicija butu kitokio dydzio skaiciuojant ja % nuo balanso. Pamenu Laris Williamsas vienoj paskaitoj pasakojo, kad jis rekomenduoja 20~30% rizikuot per treida nuo balanso ir tokiu principu prekiaut procentais. Bet truputi dugokai atrodo. Siaip nesupratau as jo MM idejos, kol pats sitaip nepasiskaiciavau. Tiksliau pirma atejo mintis sitaip serijas isnaudot, po to tik prisiminiau jo paskaita, kur Parsiukas nuoroda idejes video pamokose.
-
Tai tiek, gal kas kokiu spragu izvelgiat? Nes as nelabai pastabus daznai.
Baisu tai butu tokia situacija, 0.05 pliuso 0.06 minuso, 0.05 pliuso, 0.06 minuso.. Bet sito bandant isvengt pati ideja sugriuna. Arba dar nesugalvojau, kaip apeit.

Dabar kitas variantas, paremtas tikimybem.
Dezej juodas ir raudonas kamuoliukai. Istraukus, kamuoliukas dedamas atgal. Tai kiekviena karta istraukt juoda, arba raudona 50%. Bet is eiles istraukt viena spalva kelis kartus tikimybe mazeja. Istraukus raudona 3 kartus is eiles tikimybe istraukt ji ketvirta karta mazesne, negu buvo antra.
Taigi, vel kalbant apie SL=TP atveji. Gavus is eiles kelis kartus TP dideja tikimybe gaut SL.
Tada su kiekvienu sekmingu treidu sekanti treida statom mazesni, kad galimai gaunamas minusas butu mazesnis. Su kiekvienu nesekmingu treidu pozicija didinam, kad galimai ateinantis geras treidas butu didesnis.
Tiesiog gauni is eiles penkis TP, tai su kiekvienu treidu vis labiau tiketina gaut SL.
Todel su kiekvienu treidu mazini pozicija.
Pvz pradedi nuo 0.05 lot.
Gauni TP, sekancia pozicija statai 0.04, tada vel 0.03, 0.02.. iki gauni SL. Gauni SL, tada dedi vel 0.05 nuo pradziu. Tarkim gauni minusa, tada dedi 0.06, vel minusas, vel 0.07, gauni TP, tada grizti prie 0.05.

Kodel sitaip sumasciau. Tiesiog ana varianta, kur su kiekvienu sekimngu treidu didinama, paskaiciavau kaip butu reali situacija, jei eitu pvz 2 geri treidai + 1 blogas + 3 geri +3b + 2g + 1g ir t.t.. iki gaunasi bent 60 treidu. Nesigavo graziai, daznai gaudavosi situacija, kur gauni 0.05 tp, tada 0.06 sl, tada grizti ir gauni 0.05 sl, mazini iki 0.04 ir gauni tp. Zodziu, vis susidarydavo, kad nuostolio daugiau surenki, nei pliuso.

O sitaip gaunasi atvirksciai.
Pvz 2 geri + 2 blogi +2g+2b+1g+2b+3g+1b+2g+4b+2g+3b+1g+1b+2g+3b+2g+1b+1g+1b+2g+1b
viso 20g ir 21b

Imant nuo 0.05 lot
0.05+0.04 -0.03-0.05 +0.06+0.05 -0.04-0.05 +0.06 -0.05-0.06 +0.07+0.05+0.04 -0.03 +0.05+0.04 -0.03-0.05-0.06-0.07
+0.08+0.05 -0.04-0.05-0.06 +0.07 -0.05 +0.06+0.05 -0.04-0.05-0.06 +0.07+0.05 -0.04 +0.05 -0.04 +0.05+0.04 -0.03= 0.10

TP=SL, 20 TP ir 21 SL, bet gaunasi rezultatas +0.10 lot.
Gal klaidu priveliau, veliau patikrinsiu, dabar tik ideja norejau irasyt.
Kai TP=SL tai retai pasitaiko serijos tokios, kad 5 TP 5 SL ir pns, dazniausiai buna 1TP 1SL 1TP 1SL ir pns, tokiu atveju gavus SL didint sekancia pozicija, dazniausiai didini potencialu TP. Reik keleta skaiciavimu pasidaryt, gal kas noretu irgi paskaiciuot.
Tikiuosi su tikimybem irgi nenusisnekejau, nelabai pamenu as ju, knygos nerandu. Bet ne jose esme, esme praktiniuose skaiciavimuose.

Gamblers Falacy.
nesvarbu, kiek TP gausi ar SL, tikimybė kitu ėjimu gaut TP arba SL yra ta pati. O jeigu ne ta pati, skaičiuoji EW ir dedi pagal tai TP/SL.

Negalima, pabandymui gali exportuoti savo statementą ir padaryti Copy+Paste į Excel.
Žinoma nebus TP=SL, bet visgi turėsi su kuo pažaisti.
Užmesk formulę and pelno stulpelio ir sudeliok lotus rankiniu būdu.

Bet visa tai atrodo kaip bandymas nuspėti, kada gausi TP arba SL.
Prie to sakai, kad praeitas sandoris turi įtakos einamajam, kas iš esmės neteisinga.

As pasileidau demo su 50$ ir nuo 0.03 lot, kai TP=SL=20 zaidziu. Man taip labiau patinka. Rezultatai ant realios statistikos bus daugiau sakantys uz exelio skaiciavimus. Tiesiog esu prekiaves kuri laika su TP=SL, mazdaug jauciu kokie rezultatai galimi, pagal tai statau sita MM ideja.

o dabar isivaizduok kad dezej yra milijonas kamuoliuku . Kaip tada su kamuoliuku traukimu?

Jo, vaizdas pasikeicia. Supratau. Bet as is praktines puses labiau primeciau, nei tikimybiu. Tiesiog taip statistika gaunasi prekiaujant TP=SL, minusas, pliusas, minusas, ++,-, nu zodziu, esme ta, kad retai pasitaiko straikas didelis, kad butu kokie 5 pliusai ar minusai is eiles. Dazniau eina 50/50 vienas kita keisdami, tai TP, tai SL, o butent ta, kas dazniau ir reik manau isnaudot savo naudai. Bus matyt, jei kas grazaus gausis, imesiu statistika.

Negalima, jei nerandi knygutes, tai tokia yra http://www.fxf1.com/english-books/MathematicsMoneyManagement.pdf
jei nesi dar mates, gal ka rasi idomaus.

Aciu, Markel. Bet jus neisivaizduojat kaip as nekenciu skaityt kazka, ypac ant kompo. Skaitau ir man mintys tiesiog pabega kitur, negaliu susikaupt. Jau vien pradzioj knygos TRIS!!!! kartus paminejo, kad knyga bus matematiskai lengvai suprantama... TRIS! Man is karto baisiai laiko gaila pasidaro, kai tik pastebiu bent truputi apimties ispustumo ir nejimo tiesiai prie reikalo. Bet visokius video, kur kalba visokie Lariai Williamsai galiu be galo ziuret per dienas, kaip ir pats testuotis, skaiciuotis savo nesamones..
-
Startas gavosi neblogas, idealiai pagal plana +0.03+0.02-0.01+0.03
Reiketu palaikyt panasu tempa..

Prasom. As tos knygos tik pagal pirmus kokius 3 psl bandziau skaiciuoti. Irgi uzkibau ant to "lengvai suprantama", bet ne mano skonio visai Pasirode kad esi megejas visokiu formuliu, tai sukramtysi ir visiems cia parasysi suprantamai.

kiek pražiūrėjau šitą knygutę, tai kad kažką suprast ir bandyt skaičiuot reikia neblogus statistikos pagrindus turėt, nes čia kaip ir advanced statistikos vadovėlis treidinimui gaunasi, bet minčių neblogų ir man pavyko rast. Dėkui už knygą.

SUPER! Dekui Merkel, niekad nebuvau mates sitos knygos. Tikrai labai verta pasianalizuot. Nezinai nera jos kokiu normaliu ebook formatu?

Negalima - nabematau tavo nauju postų/statement'ų dienoraštyje. Ar jau metei skalpavimą ?

Tai jis vis ką nors naujo randa... Ir atranda... Aš jau mečiau šį beviltišką reikalą...

Su skalpavimu, kokiu as skalpavau, beda ta, kad MC=SL, tai skaidai saskaitas ir prekiauji tik tuo kiekiu, nuo kurio MC yra paskaiciuotas is anksto pagal rizika. Viskas ok, tik man nelabai patiko is tiesu. Tokiu atveju, kai tas SL iki tiek isdidinamas pries darbine pozicija, buna labai gaila laiko kai gauni SL ir prarandi savaites-dvieju darba, nors visumoj ejau kazkiek i pliusa su tokiu skalpavimu, bet ne man jis. Va Tonis sako sugeba ta persvara islygint iki keliu dienu, tai nebutu taip baisu tada, kai paimi SL (MC), bet as radau sau patogesni buda, kada SL=TP=20, nezinau ar tai vis dar skalpavimas, bet man taip geriau.

O ka atsakytume i tai ? Esu bendraves su keleta profesionaliu treideriu, jau tikrai profesionaliu. Kalba nebuvo "prasau papasakok man kaip prekiauti pelningai", o tiesiog siaip apie prekyba bendrai ir tt ir pan, ir nei vienas is kalbintu nenaudoja sl, aisku tai nereiskia kad einant bloga linkme treidas laikomas puse gyvenimo kaip pas uzsiemusia kol iseis i pliusa. Cia klausimas labiau apie SL naudojima, kokia jusu nuomone.

Cia topine tema
SL naudojimas is principo priklauso nuo naudojamo sverto. Jei jis nedidelis tai ir su "prekyba be SL" viskas tvarkoje.

Svertas pas tuos kurie be sl 16:1 ant 4 poru padalintas

geriau su SL. https://www.youtube.com/watch?v=LHtH_xuLCAo