Pradedam...

Siai dienai idomiausias zemelapis GBPCHF, turi preciziska zemejancia linija su 4 prisilietimais, laiko klausimas kada lusim, o kai tai nutiks, tikiuosi buti pirkeju puseje.

USDCAD atrode puikus kanalas, po uzsakymo aktyvavimo padare tokia vat spygli, esu priesingoje puseje nei vidutinio laikotarpio trendas, bet kitos USD poros jau yra pradejusios savo kelione i siaure.

Trumpai tariant: Kanalo sablonas, su teisingais judesiais, laukiamas luzis i virsu. SL 15pip rizika ~0.5%

USDCAD SL@BE+1, luztam ir keliaujam

USDCAD, atidaziau perziurejas didesniuose grafikuose pamaciau idomu dalyka, pats svarbiausias h4, daily 3 tiksliu tasku linija, kas reiskia kad ji dabar traukia kaina kaip magnetas ir greiciausiai bus luzis.

Taip menesio grafike sukos. Taigi ne taip ir blogai esu zemelapyje

EURJPY - sekantis suvis sio ryto, panasu i wedge, o gal tiesiog triju tasku smulki linija ID luzo.. Kaip ten bebutu uzsakymas aktyvuotas su Sell stop 23pip, 0.7% rizika. Taikausi pradziai 114.10, matysiu kaip visa tai reaguoja, tikiuosi palikti iki rimtesnio taikinio 113.16

EURJPY - nuostolis priimtas -23pip -0.7%. Bet noras paleisti sia pora vis dar nedinges, sudetinga pasakyti kodel...na bet paimtas uzsakymas uzpildytame dienos diapazone 100% ir nuo divirgencijos skolos. Tikiuosi bent jau padengti pries tai buvusi nuostolis SL 36pip

EURJPY- nuostolis padengtas, sudalyvavau divu skolu atidavime, pozicija uzdaryta +24pip, R/R neigiamas


USDCAD- Toliau laikau, ir ziuresim kas bus po NFP

Rid tau patogu į tuos juodus grafikus žiūrėt? Ar taip bandai taupyt monitoriaus elektros energijos vartojimą?

rid degtukais pasišviečia Jam matosi. O kad kitiems juoda , pasišviest turėtume irgi

Cia kaip kada, pasikeiciu template ir ant monitoriaus ne taip baisiai atrodo

ant juodo ekrano tiksliau speliot galima 50/50

Ir parode...72pip, 1/4 RR labdarai, ismustas stopas @BE+1

Kad nebutu labdaros, bandykis fiksuotis dalinius pelnus.

kad uzejas minimaaliu buvau, ir nepilna rizika prisiemes, tai nebuvo ko ir kaip dalinti

Kolegos gal kas turit pasiulyma del prekybos efektyvumo analizes modelio taikymo? Kaip pavyzdys sia savaite prisimta rizika buvo 0.7%+0.7%+0.4%=1.8%, o prisimtos rizikos nauda yra 0. Taigi efektyvumas yra neigiamas, ar cia paprasciausiai taikyti Risk/Reward modeli tuomet butu 0,06%/1,8%=0,03(3)%. Kolkas tik toki varianta turiu, tikiuosi gauti idomesniu analiziu, dekoju uz pasiulymus.

Ką tokia analizė gali duoti ?
Juk prekybos sistema subjektyvi. Vadinasi analizės duomenys charakterizuoja patį treiderį, o ne jo naudojamus metodus.
Be to abejoju, ar logišką riziką sumuoti. Taip išeis, kad kokių 30-50 treidų rizika jau bus 90% ir pastoviai augs. Tikslingiau būtų imti rizikos vidurkį ir "naudos" vidurkį.

Tokia analize turetu rodyti prekeivio progresa, meistriskuma. Del procentu tai taip, bet ilgainiui rizikos modelis turetu buti 1% pastoviai, kolkas neiseina. Taigi siuo atveju irgi galvoju naudoti R/R santyki, isvesti jo vidurki.

Taip, būtent prekeivio meistriškumą, o ne naudojamo metodo efektyvumą. RR vidurkis manau tinka. Tik reikia imti ne planuojamą reward, bet faktinį. Jei naudojamas trailingas, tai sunkiau įvertinti ir risk, nes initial risk nera tikrasis risk. Tą irgi reikia įvertinti.

Perskaiciau ka parasiau preis tai, na kadangi prekyba subjektyvi, tai ir atspindes ko reikia Zinoma, kad faktini. Na manau dviracio nebeisradinesiu, Manau turesiu tokius skaicius Average ratio, ir Dynamics of average ratio. Ilguoju laikotarpiu bus idomu pasiziuret