Tu cia kalbi apie MT4 tradinamus CFD.. Ne apie realu fjuceri.

Jei teisingai suprantu tai Tonis kalba apie contango ir backwardation. Kas yra ir pas MT4 ir pas fjučerius.
Juk MT4 savo CFD'ams ima duomenis iš fjučerių, t.y. iš biržos, argi ne ?
Nestudijavau šitų plonybių tai gal klystu.

Pati contango ir backwardation tema būtų įdomi ir vertinga, jei tokią pripildytų turiniu Tonis ir kiti, ją išmanantys.

Tonis kalba apie tai kaip vienam kioskelyje palongina nafta o kitame pashortina ir gauna profita ant to, vykstant expiration. Ar kazkas pan.

Contango/backwardation - apibudina kainu skirtumus tarp fjuceriu kontraktu zaliavose. Normali rinkos bukle yra contango kada kiekvienas velesnis kontraktas kainuoja brangiau, nes naturaliai didesnis cost of carry. Backwardation yra ne visai normali rinkos bukle, kai front kontraktu kaina permusa velesnius, tai paprastai vyksta esant stipriam buliui, kai griebia viska kas tik yra, nes zino kad greitai zemu kainu nebus.

Stiprejantis contango - mesku rinka, silpnejantis contango kuris gali iseit ant galo i backwardation - buliu rinka.

Kai nafta isvyste sita rali, brentas vienu momentu buvo backwardatione. Crude oil - ne. Spredas tampesi vietoje.

Cia siaip ilgu laikotarpiu indikatorius, nuo daily pradedant..

Pvz. wheat weekly spredu tendencija tarp liepos ir rugsejo kontraktu. Stiprejantis contango. Kur kaina kvieciu dabar ? Teisingai - siknoj.

Su nafta tiesa sakant sitas reikalas veikia kazkaip sudetingai nes cia reikia minimum pora instrumentu stebet (CL ir Brent). Ir chuj suprasi kuris cia kuri tampo..

Esme yra tame kad sitos spredu tendencijos leadina kaina. Arba turetu..

Naftos dugna pramuse

Negali but. Netikiu

Techniskai nafta pradejo downtrenda.. Beda tame kad normalus trendas paprastai neina tokiais dideliais aborotais kaip siandien. Gali but spastai

Nieko nesupratau kas čia atsitiko
Usa duomenys tokie labiau net bulish, o gavosi trigeris žemyn, kokio šiemet apskritai kažin ar buvo (beveik 3$ per pora val.)
Blogiausia, kad short langą buvau atidaręs prieš duomenų skelbimą, bet susilaikiau... teisingai sako susilaikyti nesveika
Tai kas dabar čia bus, a?

Galetu greiciau pradet kilt, nes man kaip priskaiciuos svopo tai maza nepasairodys..

Maziau ziuret i tuos duomenis reikia Pasinaudojo naujienu nelikvidumu perpist bulius ir tiek ziniu.

Stiprejantis naftos contango jau senokai rodo mesku spaudima.


Kalbant apie atsargu rodikli - pamenu kai per uptrenda iseidavo milziniskas pervirsis. Buliai paziuredavo, kanopomis pakasydavo ir davai i rali.

Naftos naujienu logika beveik neimanoma atkast (mums mirtingiesiems). Demand/supply - uzsipisi grabais.

For fun:

Oil tumbles 5 percent after U.S. crude draw disappoints market bulls
NEW YORK Oil prices fell 5 percent to two-month lows on Thursday after the U.S. government reported a weekly crude draw within analysts' forecasts, disappointing market bulls who had expected larger declines.

Na buliai lauke labai jau didelio sumazejimo. Niekas to nezinojo ant kiek didelio sumazejimo jie lauke

After half a year of strong oil price rises, Asian crude demand is slowing and by some measures falling, and many market participants suspect it is not just a cyclical phenomenon, but also a product of more permanent structural changes.

O cia galbut rimtesne priezastis kodel i nafta megina meskos sugrizt..

nafta nuo 2014 vidurio yra meskose, jei 60 pramushtu galima butu nedrasiai pamastyt apie bulius, o dabar viskas korekcija

Kai ieškai paaiškinimų kodėl nafta kyla ar krenta gali rast neblogos informacijos apie sektorių, gal kam bus įdomu:

Crude congestion
Barrel Breakdown

Tiesa, atrasti kodėl naftą juda taip, o ne kitaip dar neradau

Intraday judesiams nieko ir nerasi. Intraday tusinasi spekuliai kuriu horizontai viena minute ar kelios valandos, nuolatine pekla kas kam zarnas paleis per stop orderius. Logikos pradek ieskot bent nuo daily.

C, kaip galetum paaiskinti nesenus spaikus WTI, 17:30 LT laiku (gapas zemyn nuo 4679 iki 4652, kotiruote leidziasi zemyn iki 4647. gapas aukstyn iki 4710, truputi pasitampe ir poto zemyn per minute iki 4610).

Savaitinis naftos atsargu reportas i kuri visada buna reakcija. Stopus nuvale pyst pyst is abieju pusiu, o dabar panasu vel rengias dugna tikrint.

C# kaip ir atsakė, bet...

Kai pirmadieniais JAV neturi šventinės dienos, kiekvieną trečiadinį, 17.30 GMT+2 yra skelbiamas naftos atsargų likučio pokytis.
Kai pirmadienis išeiginė, skelbimas vyksta ketvirtadieniais, 18.00 GMT+2.

Ir dar.
Dažniausiai, žiūrint iš fundamentalios pusės, marketmeikerių reakcija į paskeltų likučių kiekį būna neadekvati.

Jo pastebejau, kad kartais buna ketvirtadieniais tik nezinojau kodel.. O atsargos beje toliau mazos ir toliau rinka krenta, ha ha.. Baisu kas darosi kaip neduoda zmonems uzdirbt is naujienu logikos..

Kai visi neteke vilties prades shortint, tada aisku apsisuks.

C#, šiandien kassavaitinis likučių skelbimo festivalis.
Rytoj prasideda kasmėnesinis frontalinio kontrakto Aug'16 perėjimo į Sep'16 festivalis.
Taip kad jūs čia laikykitės ir visa ko geriausio...

Tegul prasideda, man bus idomu paziuret. Tiesa .oOo. gal zinai kas vyksta naftoje ~21:30 LT laiku, kiekviena diena buna reakcija mazesne ar didesne. Toks ispudis kad stambiakai likviduoja savo pozicijas, bet kodel butent tas laikas.

21.00 - 21.30 daytraderiai uždarinėja pozicijas, baigiasi Day Session, dar berods tai kažkaip susiję su Londonu.
+ 21.30 padvigubėja Margin Requirements, vyksta automatinis ir neautomatinis gobšuolių pozicijų uždarymas.

Su WTI fjūčersais kažkaip maždaug taip.