Retai pasitaiko tokie laikotarpiai, na gal kaip pvz praeita rinkimu savaite. Visa kita laika kasdien turiu iejimo taska. Gal 10% laiko nesulaukiu tasko ir tenka kitos dienos laukt. EURUSD ne vienintele pora, tai kaip ir viskas ok.

na tai sakau, ilgalaike perspektyva, o daytraidingas, jei yra laiko gerai, bet ziauriai daug feikiniu klaidinanciu judesiu, va siandien atsoko po kritimo, po to vel zemyn, dugna pramuse, makalavosi, vel i virsu...

"Susikuri sau edge" - nu vabsie cool, bet jei esi market maker kazkokioje formoje tai irgi imanoma.



Na tai uzmonitorink kokia saskaitele, kad ir mizerna, ivertinsim rezultatus po desimties metu praktikos.

Tu bent perskaityk linka, kuriuo visus cia, ar tik mane mokei...

Nemokiau ir nemokysiu as nieko, nes nemoku as mokyti, ne pedagogas. As tik brandu patarima daviau.

Ok, gal tau reikia analogiju paprastesniu.. Ziurek, eini tu i miska grybu rinkt. Ziuri - pilna ivairiu grybu: dalis su kirmelem, dalis yra musmires, dalies tiesiog nezinai pavadinimu.
Pagal mano logika "EDGE" yra tavo zinios, kurie grybai valgomi, o strategija tai, kaip man tuos grybus surast ir surinkt.
Gal taip tau aiskiau bus

Na jei tu zinai "kazka tokio" ka nezino kiti treideriai, tipo insaiderine informacija, tai gali buti edge. Pasinaudodamas ja praktiskai visada busi profite.

Taip, cia jau ziurim i statistika ir matom statistiskai, kokie setupai veike tau didziausiu procentu tam tikrai porai ir panasiai... Na visko as nepasakosiu, bet esme tokia.

P.s inside`as yra didziulis edge, kuris gali duot jei ne 100%, bet labai arti to. As labiau kalbu apie daug mazesni, bet pakankamai pelninga edge`a

"Didziausi setupai" mano praktikoje buvo su PLN longais, kai as buvau pries rinka ir prisikroviau PLN. Bet mano puseje buvo Lenkijos valdzia. Kitas kartas buvo su CHF, kai tiesiog buvau isitikines, kad SNB nuims capa. Visas mano depozitas buvo CHF. Na buvo ir dar keletas pavieniu ispudingu treidu velyvesniam laikotarpy. Deja tai pavienes situacijos, nors ir labai reiksmingos, ir atnesusios man didziausia profita.

Taip, cia fundamentiniai "egde", pas mane labiau techniniai )

Reikėtų skaičiuoti EV, o ne kietakaktiškai kartoti, kad norint uždirbti reikia būtinai turėti 3x R/R. O EV paskaičiuoti sudėtinga, nes net ir su didelėm imtimis vienais metais pataikymo procentas vienoks, kitais metais - jau kitoks, su tuo pačiu edge'u. Kitaip sakant nei gralio, nei garantijų nėra.

Nu ir kaip pvz gali atrodyti techninis edge forexe?

Techninį edge'ą turi market makeriai, kurie ant savo gaunamų kotiruočių iš PB ar kitų agentų užsimeta papildomą spread'ą ir perduoda kotiruotes savo smulkiems rizikos pirkėjams. Techninį edge'ą šiuo atveju sukuria gebėjimas efektyviai hedžintis + užsimesta marža.

Techninis edge'as pas retail'ą turbūt galėtų būti tuomet, kai randi trumpo laikotarpio strategiją su teigiamu EV ir ši strategija yra pastatyta ant nemažos imties duomenų bei kurios vykdymas pilnai automatizuotas.

Mano manymu, šiais laikais edge'o reikėtų ieškoti crypto rinkose, nes ten vis dar mažesnis efektyvumas, nei tradicinėse rinkose. Bet tuo pačiu ir didesnė counter-party rizika.

Ne mazesni kaip 3x R/R. Ech... gaila kad i tai skeptiskai ziurejau pries 10 metu, ir naudodavau visokius 10/1 ar 20/1 SL/TP.

Kas iš to 4x R/R, jei tavo pataikymas su tokiu R/R bus tik 10% ir turėsi neigiamą tikėtiną vertę (EV).

Neee, pataikymas irgi turi buti atitinkamas, ne 10%. Esme labai paprasta, mirtingajam, edge surasti imanoma ne mazesniam kaip 3x RR. Su mazesniu jau gaunas ieskojimas po š... smegenu. Sita dalyka pasakys bet koks Gerchikas. Tai elementaru. I tai as daugel metu ziurejau su didziausiu skepticizmu. Bet evoliucija, progresas vyksta, taip sakant.
Ka tu vadini EV tai as nezinau, cia gal koks trumpinys is akciju srities, su kuo as nelabai susipazines.

Daug kas gali buti.. Na pvz statistiskai paskaiciuotas pozicijos atidarymo laikas, pagal tam tikra signala. Jei turi pakankamai duomenu, kad tam tikras rinkos signalas, atitinkamu laiku, suveikia labai dideliu procentu, tai jau yra edge. Tada tavo sansai jau ne 50/50 )) ir tada tavo 1:3 taisykle jau veikia biski kitaip.
Man nereikia butinai turet 1:3 RR, kartais turiu didesni, kartais mazesni, bet esme, kad as renkuosi is "valgomu grybu kibiro", o ta 1:3 taisykle labiau random strategijom tinkanti, kai tu varai bet kokius setupus..

Toks dalykas, labai greitai pastebimas ir labai greitai nustoja veikti.


Dar karta kartoju, jog tai ne mano atrasta tasykle, nors ir kaip noreciau buti jos atradeju.

Cia tik pvz buvo, labai primityvus. Realiai daug daugiau salygu + yra zmogiskas faktorius
Zinau kad ne tu, esu as teorijos skaites... cia tiesiog del pokalbio konteksto parasiau, kad "tavo"

Čia sutinku. Tie 1:3 gal daugiau random strategijoms. Bet jei imsi Pivot Point kirtimo strategiją, tai ji jau du mėnesius veikia be priekaištų ant EURUSD. Pivot Point imant iš Central Trading indikatoriaus. Ir aplamai reikia prekiauti ant S/R lygių.