Mano ES futures prekybos žurnalas

Įspėjimas: pateikiama informacija negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti ar parduoti konkrečias finansines priemones ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Ši publikacija yra pagrįsta autoriaus asmenine nuomone ir mes neatsakom už šios informacijos tikslumą ar išsamumą.

2023-06-16 JUNE kontraktas

BIAS: Bearish

MACRO:
LIS: 3994

SHORT TERM:
SHORT range: 3960
LIS: 3920
LONG range: 3900-3898, 3885-3890, 3840

Jei nuims 3890, testuosim 3840 zoną

Prekybos planas:

MACRO:
Bearish Asia, EU neutral, US neutral
Key releases: Unemployment Claims (192k vs 211k prev)

Palyginimas su praėjusią sesiją:
Ar žemiau uždarymo - TAIP, bearish
Santykis su IB - Aukščiau, bullish/neutral
VPOC judesys: aukščiau
PHi: 3930.75

GLOBEX NEUTRAL:
Price action: in balance
Inventory: pardavėjų pusėje -13%
Volume: 347 (didesnis nei vidurkis)
VPOC: 3940
FS Mid - 3928
FS VWAP: 3927
Rotacija: 6.5P

Scenarijai:

1. Atsidarys, aukcione užkils iki resistance maždaug vakarykščio pHi: 3930.75 kur sutiks pardavėjus ir kris iki 3905-10 regione kaina gali verstis.
Jei nebus pirkėjų 3910 zonoje, testuosim praeitos savaitės LOW 3880

2. Atsidarom, mažas dip, kaina suranda pirkėjus 3920 zonoje, targetas 3950 ir 3970.

Prikabintos bylos

ES atsidarė 3901, ties 3898 rado pirkėjų palaikymą ir dabar prekiauja ties 3969, planas įvykdytas, diena baigta.

Asmeniškai pavyko įeiti ties 3929 pHI, out 3969.

3970 stiprus resistance, manau užsidarys žemiau, todėl nieko nebesitikiu šiandien.

Prikabintos bylos

3977ish

swoosh!!! tyvm.

Gerai runnino, šiaip šią sav per daug nieko nesitikėjau, nes visą savaitė prekyba buvo sunkoka... galvoju gal čia 0DTE optionai suka visiems galvas, nes marketo atmintis daugiau 7 sekundžių nesiekdavo. Šiandien visai geras R:R

Nu tai kur užsidarysim aukšiau ar žemiau 3977?

Koks planas rytdienai?

Cia ant IBKR duoda taip kiekvienos dienos volume lygius susidet ?

tai, kad jau turim MACRO LIS 3994, wow ištikro, matysim kaip bus rytoj, bet 4020-4025 sekantis toks didesnis lygis, bet pirma turės nuimt 4000, šiandien VPOC 3985, manau bus supportas jei azijos/londono sesijoj tokį duotų, verta rizikos.

VPOC: 3985
RTH Mid: 3945.75

bet manau po tokio kilimo, rytoj bus choppy kaip sakant quad witching manau pirmadienį bus lengviau uždirbt nei rytoj...

IBKR neduoda tick data, duoda tokią agreguotą, kas netinka analizei, yra įvairių platformų TPO ir volume profile analizei realiu laiku, aš naudoju Sierra Chart, $46/mėn, plius data feed kokį pasirenki, jei pilnas dar $34/mėn. čia viena iš pigesnių platformų, nes kitur data feed CGQ ir kt. dar priedo virš $100, pvz https://dxfeed.com/

Tiesa ką iš IBKR galima išspausti, tai matau VWAP indikatorius panašiai rodo, gal keliais punktais atsilieka nuo mano feedo, IBKR 3950, o Siera/Denali feedas 3953

Prekybos planas 2023-03-17:

MACRO:
Asia neutral, EU neutral, US neutral
Key releases: Options expiration day

Palyginimas su praėjusią sesiją:
Ar žemiau uždarymo - Žemiau
Santykis su IB – Aukščiau
Santykis su VAH: Aukščiau
VPOC judesys: Žemiau
PHi: 3999.00

GLOBEX NEUTRAL:
Price action: bearish
Inventory: 28% pardavėjų pusėje
Volume: 286k.
VPOC: 3992.00
FS Mid – 3994.00
FS VWAP: 3995.00
Rotacija: 6.5P

Pre-Open: nežymiai out of balance.
Istoriškai per Options expiration day jei atsidarome žemiau prieš tai sesijos tai ir didesni šansai uždaryti sesiją žemiau.

SHORT RANGE: 4020.25-4024.75
LINE IN STAND 3994.75
LONG RANGE: 3969.00, 3954-3959, 3940

Scenarijai:

1. Realiausias, atsidarom, kaina staigiai kyla iki 3994.75-4000 neranda daugiau pirkėjų ir dieną užbaigiam maždaug 3970, jei ir čia nėra pirkėjų palaikymo, tada užbaigiam 3950 kur yra vakarykštis VAH.
2. Atsidarom, fake dipas ieškant value 3970 ir žemiau, kaina grįžta į 3994.75 zoną.

Max ką išspaudė 3992.50, deja mano plane SHORT buvo 3994.75

Iš esmės daugiau ir nėra ką pasakyti, manau 3940 pirkėjai apvers kainą gale sesijos ir baigsim apie 3950...

+ iš manęs.Puikios ižvalgos, Aš jau nebetikiu apsivertimu šiandien.

Prekybos planas 2023-03-20:

MACRO:
Asia bearish, EU mixed, US mixed
Key releases: Labai didelis GLOBEX range 81pts, nerimas dėl bankų.

Palyginimas su praėjusią sesiją:
Santykis su IB – Aukščiau
Santykis su VAH: Aukščiau
VPOC judesys: Aukščiau

GLOBEX:
OV Inventory: -17% short
Price action: mixed
VPOC: 3950.00
FS Mid – 3938.00
FS VWAP: 3940.00
Rotacija: 7.5P

Pre-Open: mixed double distribution.
SHORT RANGE: 3950, 3992
LINE IN STAND 3947.50
LONG RANGE: 3941.00, 3922, 3900

Scenarijai:

1. Atsidarom, testuojam 3932.50 (17d low), randa pirkėjus ir grįžtam į VPOC 3950 zoną, jei nėra sellerių – kylam aukščiau 3970, tada 4050 (gal ne šiandien).
2. Atsidarius, kylam į viršų, bet stiprus resistance ties 3960-3950, testuojam 3922, toliau 3900, jei ir čia nebus pirkėjų tada 3890

3970 nuimtas, manau tiktai LONG iki 3992-4000

Zonos:

SHORT: 3995.25, 4028, 4050
Line in Sand: 3982.25
LONG: 3956, 3920, 3900

Prekybos planas 2023-03-21:

MACRO:
Asia bullish, EU bullish, US bullish
Gold bearish, Crude bullish
Key releases: Home sales

Palyginimas su praėjusią sesiją:
Ar žemiau uždarymo - Aukščiau
Santykis su IB – Aukščiau
Santykis su VAH: Aukščiau
VPOC judesys: Aukščiau

GLOBEX:
Price action: bullish
Inventory: 100% pirkėjų pusėje
Volume: avg
VPOC: 4016.75
FS Mid – 4001.00
FS VWAP: 4001.00
Rotacija: 7P

Zonos:
SHORT: 4020-4025, 4050
Line in Sand: 3982.25
LONG: 3098-4000, 3970

Pre-Open: open in GAP

Scenarijai:

1. Atsidarom, buy dip LONG 4000, didesnis resistance tik 4020, target 4050.
2. Testuoja ir pramuša 4000 zoną, SHORT ant atšokimo, jei neatlaiko target 3982-3970

Gal ir sunku patikėti, bet jei rytoj palūkanų FED nepakels, tai marketui realiai nėra kur kristi, dugną atradom, bet 4170 gal net rytoj šviečia...

Prikabintos bylos

Jei nepakels, tai bus gedinga FED kapituliacija ir bejegiskumo parodymas. Rinkai tai pasirodytu kaip sunki padetis ir manau ivertintu ryskiai raudona spalva. Mano spejimas +0.25.