Tiktai taip, ačiū už patikslinimą, į Tėvo finansus ne dažnai pažiūriu.

Yra pranešimas
https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be9827df21bb7f3328cbbf358fecb9906&lang=lt&src=listed


3ct dividendai.

Ar realu kad Auga grupes išpardavime sudalyvaus Linas Agro?

Tikėtina equity kaina Auga Group nera per didžiausia kai kol kas generuoja minusą ir dar kabo obligacijų 20m eur išpirkimo rizika..

Labai nuosirdziai tikiuosi, kad - ne.

Auga aktyvai nėra prasti. Prasta vadyba. Niekaip negaliu suprasti, kam skirti tiek lėšų reklamai, kuri neveiksminga, pradedant pseudo sriubomis ir baigiant pseudo traktoriumi, kada kabo įsipareigojimai. Žemė turi tokią įdomią savybę brangti, bet pinga kada ji tampa poligonu.

Aš niekaip nevertinu Augos turto. Tiesiog manau, kad Akola neturi dabar investuoti, kol pačio CFO iskeltas ROCE tikslas toli gražu nera pasiektas.

Pirmasis Akola Group 2024/2025 finansinių metų ketvirtis yra silpnesnis, nei praėjusių metų atitinkamas ketvirtis. Pajamos traukėsi 9% YoY, dėl partnerystės su ūkininkais segmento. Šiame segmente reikšmingos neigiamos įtakos turėjo pajamų iš grūdų ir aliejinių sėklų kritimas, kuris siekia 29 mln. Eur., t.y. 28% YoY, dėl 13% sumažėjusio parduotos produkcijos kiekio bei kritusių kviečių kainų, palyginus su praėjusias metais.

Rezultatai pagal segmentus, FY2024/2025 Q1 (2024 Q3)



Maisto gamybos segmentas uždirbo daugiau veiklos pelno (11 mln. Eur.), nei pagrindinis bendrovės segmentas - partnersytės su ūkininkais (9 mln. Eur.), sugeneruojantis apie 74% pajamų. Šį ketvirtį maisto gamybos segmentas pasiekė istoriškai vieną geriausių veiklos pelningumo lygių – 10%, todėl ne tik augančios pajamos, bet ir gerėjantis pelningumas lėmė šio segmento sėkmę.

Maisto gamybos veiklos pelningumas, Q1 pagal bendrovės finansinius metus



Bendras rezultatas - grynasis pelnas, 2024/2025 FY pirmą ketvirtį siekia 12,7 mln. Eur. ir yra 16% mažesnis, lyginant su praėjusias metais. Atsižvelgus į bendrovės padarytas praeitų metų korekcijas, kritimas yra dar stipresnis ir siekia 27%. Nors bendroji marža išliko tokiame pačiame lygyje, kaip ankstesniais metais, tačiau augančios pardavimų sąnaudos bei administracinėms sąnaudoms išlikus ankstesnių metų lygyje, mažėjančių pajamų kontekste, lėmė prastesnę veiklos pelno maržą ir veiklos pelno kritimą, kuris yra stipresnis, nei pajamų. Ateinančius du ketvirčius tikėtis išskirtinių rezultatų greičiausiai nėra pagrindo, kadangi šiuo laikotarpiu bendrovė paprastai fiksuoja silpnesnius rodiklius.

Grynasis pelnas



Kaip įprasta šiam ketvirčiui, bendrovė nesugeneravo laisvo pinigų srauto dėl sezoniško atsargų augimo. Vis dėlto, per paskutinius 12-a mėnesių laisvas pinigų srautas išlieka neigiamas dėl padidėjusių investicijų į ilgalaikį turtą (CapEx), kas gali sukelti tam tikrų iššūkių dividendų mokėjimui, atsižvelgiant į augančias finansines skolas. Pirmą 2024/2025 finansinių metų ketvirtį finansinės skolos išaugo 22 %, palyginti su ankstesniu šių metų ketvirčiu.

Finansinės skolos (be nuomos įsipareigojimų)



Bendrovės rinkos rodikliai atrodo ne itin patrauklūs: EV/EBITDA ~8,1 ir P/E ~8,8 – ypač atsižvelgiant į tai, kad pagrindinė verslo sritis vis dar susiduria su sunkumais.

Detalius finansinius duomenis (tiek pagrindinių ataskaitų - pelno/nuostolio, balanso, pinigų srautų, tiek atskirų segmentų detalizavimus) galite rasti PLY platformoje: Akola Group 2024/2025 Q1 ataskaita.

Kiek girdejau akoliniu nauji direktoriai atleido daug senu liutu ir ikiso giminaicius nedaug ismanancius ,stai jums ir dyvai🤭🤭

PLY,
RMI įsitraukite į skaičiavimus, pamatysit visai kitokį vaizdą, nes dabar gaunasi panašiai kaip bankui net debt / ebitda skaičiuotumėte.


Kiek girdėjau, ponulis trolinate tuščioje vietoje iš neturėjimo ką veikti.

Taip, pritariu Senukui. Akola užsipirko commodičių į balansą stipriai. Jei matote, kad kyla grūdų ir rapsų kainos, bus pelniuko ir Q2 eilutėje. Jei kainos nekils, Akola bus prasukusi orą ir už tą oro prasukimą susimokėjusi bankams. Kauno grūdai su savo pelnais dar neištempia įmonės ant stabilesnių ketvirtinių pelnų.

„Akola Group“

„Swedbank“ atnaujino „Akola Group“ įvertį po pirmojo fiskalinio (trečiojo kalendorinio) ketvirčio rezultatų.

Jie pažymi, kad įmonių grupės paukštininkystės verslo bendrasis pelningumas buvo rekordinis, tačiau grūdų, aliejinių augalų sėklų ir pašarų verslo bendrasis pelningumas buvo žymiai mažesnis.

Konsoliduotas bendrasis pelnas per metus sumažėjo 13,8% iki 44,1 mln. Eur, EBITDA per metus smuko 22,5% iki 25,8 mln. Eur, o grynasis pelnas per metus susitraukė beveik trečdaliu iki 11,3 mln. Eur.

„Nepaisant to, paskelbti finansiniai rodikliai buvo 3–4 % didesni, nei tikėjomės“, – pažymi analitikai.

Nors pozityviai vertina atliktą „Elagro Trade“ įsigijimą, jie neskuba jo įtraukti į įmonės vertinimą ir kol kas nekeičia savo prognozių.

Jie visiems 2024-2025 m. prognozuoja 1,78 mlrd. Eur pajamų, 80 mln. Eur EBITDA (įmonės prognozė – 70-90 mln. Eur) ir 24 mln. Eur grynojo pelno.

„Palaikome savo diskontuoto pinigų srauto (DCF) metodu pagrįstą 1,4 Eur tikslinę kainą, kuri „Akola Group“ vertina 8x 2024–2025 m. EBITDA. Pakartojame savo rekomendaciją „pirkti“, – teigia analitikai.

Akola Group Q1-24/25 analysis: “Food giant in the making”
LInk to report