versija spausdinimui
(0)
008 m. gruodžio 31 d. Lietuvoje veikė 35 Lietuvoje registruoti, Vertybinių popierių komisijos prižiūrimi ir 11 valdymo įmonių valdomi kolektyvinio investavimo subjektai (KIS), kurių bendra investicinių portfelių vertė sudarė 382,3 milijono Lt. Per 2008 m. IV ketvirtį Lietuvoje įregistruotų KIS dalyvių skaičius sumažėjo nuo 42 964 iki 42 440 (524 dalyviais). Per 2008 m. šis skaičius vis tik nežymiai padidėjo: 1073 dalyviais (2,6 proc.).
Tiek turto dydžiu, tiek dalyvių skaičiumi kitas KIS grupes vis dar lenkė akcijų KIS, į kuriuos buvo investavę net trys ketvirtadaliai visų KIS dalyvių (32,5 tūkst.), o akcijų KIS turtas sudarė 37 proc. viso KIS turto. Per metus ši turto dalis gerokai sumažėjo (buvo 60 proc. ), o atitinkamai išaugo fondų fondų turto dalis (nuo 18 proc. iki 35 proc.).
Išskirtinai nesėkmingas finansų rinkoms buvo 2008 m. IV ketvirtis, kai žlugo „Lehman Borthers“ bankas, paaštrėjo likvidumo krizė ir galutinai paaiškėjo, kad pasaulio ekonomika atsiduria recesijoje. Vienus didžiausių nuosmukių užfiksavo Rusijos ir Baltijos valstybių akcijų indeksai, dėl to į šį regioną investuojančių fondų vieneto vertės krito taip pat ženkliai.
2008 m. pabaigoje 11 valdymo įmonių valdė 382,3 mln. Lt KIS turto, tai 38,7 proc. mažiau nei III ketvirčio pabaigoje. Dėl investuotojų atsitraukimo ir KIS vienetų išpirkimo, taip pat dėl neigiamos daugumos fondų investicinės grąžos per 2008 m. bendra Lietuvos KIS turto vertė sumažėjo 879 mln. Lt (69 proc.).
Nors 17 iš 35 Lietuvoje įsteigtų KIS yra į akcijas investuojantys subjektai, dėl ženkliai sumažėjusios nuosavybės vertybinių popierių vertės ir fondų valdytojų sprendimų pristabdyti investicijas į šią turto klasę, tiesioginių investicijų į akcijas dalis bendrame KIS portfelyje sumažėjo iki trečdalio (126,5 mln. Lt). Per metus investicijų į kitus KIS dalis išaugo nuo 22,5 proc. iki 32,2 proc. Du trečdaliai KIS, į kuriuos investuojama, yra akcijų KIS. Skolos vertybinių popierių dalis KIS portfelyje siekia 28,3 proc. Per 2008 m., siekiant užtikrinti likvidumą ir apsaugoti investicijų vertę krizės metu, bendrame KIS portfelyje toliau didėjo pinigų ir indėlių dalis: nuo 12,57 proc. iki 15 proc.
2008 m. gruodžio 31 d. daugiau nei trečdalis KIS turto (be investicijų į kitus KIS) buvo investuota Baltijos valstybėse (94,64 mln. Lt), daugiau nei ketvirtadalis – NVS priklausančiose šalyse (73,6 mln. Lt), o mažiau nei penktadalis – Vakarų Europos valstybėse (48,7 mln. Lt). Daugiausiai KIS turto 2008 m. gruodžio 31 d. buvo investuota JAV doleriais (31,4 proc.), nes šia valiuta investuota į ne tik į JAV, bet ir NVS valstybių akcijas, taip pat dalį kitų KIS. Eurų dalis siekė 30,8 proc. (daugiausiai į Liuksemburge ir kitur registruotus KIS), o litų – 22,8 proc.
Lietuvoje viešai išplatintų užsienio KIS vienetų vertė 2008 m. gruodžio 31 d. sudarė 470,1 mln. Lt., per metus šie aktyvai sumažėjo daugiau nei 60 proc. (nuo 1,2 milijardo Lt.). Per 2008 m. IV ketv. užsienio fondai išplatino KIS vienetų už 40,5 mln. Lt, o išpirko už 105,6 mln. Lt. 2008 m. gruodžio 31 d. užsienio KIS dalyvių skaičius siekė 37,6 tūkst. (2007 m pabaigoje – 39,3 tūkst.).
Lietuvoje viešai platinamų KIS turtas 2008 m. gruodžio 31 d. buvo 852 mln. Lt , dalyvių – 80 tūkst. Bendras Lietuvos investuotojams viešai siūlomų KIS skaičius buvo 98.
Tiek turto dydžiu, tiek dalyvių skaičiumi kitas KIS grupes vis dar lenkė akcijų KIS, į kuriuos buvo investavę net trys ketvirtadaliai visų KIS dalyvių (32,5 tūkst.), o akcijų KIS turtas sudarė 37 proc. viso KIS turto. Per metus ši turto dalis gerokai sumažėjo (buvo 60 proc. ), o atitinkamai išaugo fondų fondų turto dalis (nuo 18 proc. iki 35 proc.).
Išskirtinai nesėkmingas finansų rinkoms buvo 2008 m. IV ketvirtis, kai žlugo „Lehman Borthers“ bankas, paaštrėjo likvidumo krizė ir galutinai paaiškėjo, kad pasaulio ekonomika atsiduria recesijoje. Vienus didžiausių nuosmukių užfiksavo Rusijos ir Baltijos valstybių akcijų indeksai, dėl to į šį regioną investuojančių fondų vieneto vertės krito taip pat ženkliai.
2008 m. pabaigoje 11 valdymo įmonių valdė 382,3 mln. Lt KIS turto, tai 38,7 proc. mažiau nei III ketvirčio pabaigoje. Dėl investuotojų atsitraukimo ir KIS vienetų išpirkimo, taip pat dėl neigiamos daugumos fondų investicinės grąžos per 2008 m. bendra Lietuvos KIS turto vertė sumažėjo 879 mln. Lt (69 proc.).
Nors 17 iš 35 Lietuvoje įsteigtų KIS yra į akcijas investuojantys subjektai, dėl ženkliai sumažėjusios nuosavybės vertybinių popierių vertės ir fondų valdytojų sprendimų pristabdyti investicijas į šią turto klasę, tiesioginių investicijų į akcijas dalis bendrame KIS portfelyje sumažėjo iki trečdalio (126,5 mln. Lt). Per metus investicijų į kitus KIS dalis išaugo nuo 22,5 proc. iki 32,2 proc. Du trečdaliai KIS, į kuriuos investuojama, yra akcijų KIS. Skolos vertybinių popierių dalis KIS portfelyje siekia 28,3 proc. Per 2008 m., siekiant užtikrinti likvidumą ir apsaugoti investicijų vertę krizės metu, bendrame KIS portfelyje toliau didėjo pinigų ir indėlių dalis: nuo 12,57 proc. iki 15 proc.
2008 m. gruodžio 31 d. daugiau nei trečdalis KIS turto (be investicijų į kitus KIS) buvo investuota Baltijos valstybėse (94,64 mln. Lt), daugiau nei ketvirtadalis – NVS priklausančiose šalyse (73,6 mln. Lt), o mažiau nei penktadalis – Vakarų Europos valstybėse (48,7 mln. Lt). Daugiausiai KIS turto 2008 m. gruodžio 31 d. buvo investuota JAV doleriais (31,4 proc.), nes šia valiuta investuota į ne tik į JAV, bet ir NVS valstybių akcijas, taip pat dalį kitų KIS. Eurų dalis siekė 30,8 proc. (daugiausiai į Liuksemburge ir kitur registruotus KIS), o litų – 22,8 proc.
Lietuvoje viešai išplatintų užsienio KIS vienetų vertė 2008 m. gruodžio 31 d. sudarė 470,1 mln. Lt., per metus šie aktyvai sumažėjo daugiau nei 60 proc. (nuo 1,2 milijardo Lt.). Per 2008 m. IV ketv. užsienio fondai išplatino KIS vienetų už 40,5 mln. Lt, o išpirko už 105,6 mln. Lt. 2008 m. gruodžio 31 d. užsienio KIS dalyvių skaičius siekė 37,6 tūkst. (2007 m pabaigoje – 39,3 tūkst.).
Lietuvoje viešai platinamų KIS turtas 2008 m. gruodžio 31 d. buvo 852 mln. Lt , dalyvių – 80 tūkst. Bendras Lietuvos investuotojams viešai siūlomų KIS skaičius buvo 98.