versija spausdinimui
(0)
Kainų pokyčiai pasaulio finansų rinkose buvo stipriausiai sukoreliuoti per du dešimtmečius, rodo JPMorgan Chase & Co. analizė.
Kasmetiniai ryšiai arba koreliacijos tarp trisdešimties turto rūšių, įskaitant keičiamąsias obligacijas, žaliavas ir akcijas iš kylančios rinkos šalių, aiškiai pakilo ir kenkia investuotojų diversifikavimo strategijoms, pabrėžia minimo banko specialistai.
„Daugelio aktyvų kainos reaguoja į tą patį pagrindinį veiksnį - likvidumą“ - sakė investicijų bendrovės Thomas Miller Investment įsikūrusios Londone Investicijų vadovas Abi Oladimeji.
„Tai apsunkina užduotį sukurti tikrai diversifikuotą portfelį, nes staiga skirtingos turto klasės susiduria su tuo pačiu rizikos veiksniu“ - atkreipė dėmesį ir pabrėžė minimas investavimo specialistas.
Kasmetiniai ryšiai arba koreliacijos tarp trisdešimties turto rūšių, įskaitant keičiamąsias obligacijas, žaliavas ir akcijas iš kylančios rinkos šalių, aiškiai pakilo ir kenkia investuotojų diversifikavimo strategijoms, pabrėžia minimo banko specialistai.
„Daugelio aktyvų kainos reaguoja į tą patį pagrindinį veiksnį - likvidumą“ - sakė investicijų bendrovės Thomas Miller Investment įsikūrusios Londone Investicijų vadovas Abi Oladimeji.
„Tai apsunkina užduotį sukurti tikrai diversifikuotą portfelį, nes staiga skirtingos turto klasės susiduria su tuo pačiu rizikos veiksniu“ - atkreipė dėmesį ir pabrėžė minimas investavimo specialistas.