versija spausdinimui
(0)
Hedge arba rizikos valdymo fondai šiais metais pralenkė akcijų ir obligacijų rinką, bet vis tiek užfiksavo prasčiausius rezultatus nuo 2008 metų finansų krizės, praneša Reuters.
Kai kurios rizikos valdymo fondų strategijos, pagal kurias pinigai investuojami į žaliavas ir valiutas, naudojant makroekonomines strategijas ir išnaudojami kainų skirtumai tarp susijusių vertybinių popierių, 2022 metais pasirodė geriau, todėl investuotojai gavo nemažą naudą.
„Daugiau nei bet kada per pastarąją istoriją tiek akcijos, tiek obligacijos buvo labai jautrios makroekonominiams įvykiams, ypač infliacijos spaudimui“ – sakė Cambridge Associates rizikos valdymo fondų tyrimų vadovas Meisan Lim.
Remiantis investicinių duomenų bendrovės Preqin informacija, hedge arba rizikos valdymo fondų vidutinė grąža šiais metais buvo neigiama ir siekė 6,5 procento, kas yra prasčiausias rodiklis nuo 13 procentų kritimo 2008 metais.
Palyginimui, MSCI World indeksas susitraukė 18,7 procento, o ICE BofA JAV iždo indeksas smuktelėjo 11,9 procento.
Kai kurios rizikos valdymo fondų strategijos, pagal kurias pinigai investuojami į žaliavas ir valiutas, naudojant makroekonomines strategijas ir išnaudojami kainų skirtumai tarp susijusių vertybinių popierių, 2022 metais pasirodė geriau, todėl investuotojai gavo nemažą naudą.
„Daugiau nei bet kada per pastarąją istoriją tiek akcijos, tiek obligacijos buvo labai jautrios makroekonominiams įvykiams, ypač infliacijos spaudimui“ – sakė Cambridge Associates rizikos valdymo fondų tyrimų vadovas Meisan Lim.
Remiantis investicinių duomenų bendrovės Preqin informacija, hedge arba rizikos valdymo fondų vidutinė grąža šiais metais buvo neigiama ir siekė 6,5 procento, kas yra prasčiausias rodiklis nuo 13 procentų kritimo 2008 metais.
Palyginimui, MSCI World indeksas susitraukė 18,7 procento, o ICE BofA JAV iždo indeksas smuktelėjo 11,9 procento.