versija spausdinimui
(0)
Investicinis bankas Goldman Sachs teigia, kad praėjusią savaitę hedge arba rizikos valdymo fondai, kurie lažinosi dėl akcijų kainų kritimo, greičiausiai nuo 2015 metų uždarė savo turimas šortų pozicijas.
Vadinamųjų šortų (trumpųjų pozicijų), t.y. skolintų vertybinių popierių pardavimas tikintis, kad kainos kritimas atneš pelno, uždarymas yra susijęs su atitinkamų akcijų pirkimu.
Goldman Sachs analitikai mano, kad tai buvo viena iš pagrindinių praėjusios savaitės JAV akcijų rinkų ralio priežasčių, ypač ketvirtadienį, kai Nasdaq pašoko 3,25 procento, o tai yra didžiausias prieaugis per daugiau nei du mėnesius, ir ant S&P500 atsirado „auksinis kryžius“, t.y. 50 dienų slankiojo indekso vidurkio pakilimas virš 200 dienų slankiojo indekso vidurkio.
Minimas investicinis bankas nurodė pramonės ir informacinių technologijų segmentus, kuriuose rizikos valdymo fondai turėjo didžiausias trumpąsias pozicijas.
Analitikai pažymėjo, kad pastaruoju metu trumpųjų pozicijų išspaudimas buvo didesnis nei 2021 metų sausio mėnesį, kai fondai laukė vadinamųjų memų kompanijų akcijų kainų kritimų, tačiau jie pralaimėjo smulkiesiems investuotojams, kurie susimokė interneto forumuose ir padidino savo akcijų kainas, priversdami fondus uždaryti jų turimas šortų pozicijas, dažnai nuostolingai.
Vadinamųjų šortų (trumpųjų pozicijų), t.y. skolintų vertybinių popierių pardavimas tikintis, kad kainos kritimas atneš pelno, uždarymas yra susijęs su atitinkamų akcijų pirkimu.
Goldman Sachs analitikai mano, kad tai buvo viena iš pagrindinių praėjusios savaitės JAV akcijų rinkų ralio priežasčių, ypač ketvirtadienį, kai Nasdaq pašoko 3,25 procento, o tai yra didžiausias prieaugis per daugiau nei du mėnesius, ir ant S&P500 atsirado „auksinis kryžius“, t.y. 50 dienų slankiojo indekso vidurkio pakilimas virš 200 dienų slankiojo indekso vidurkio.
Minimas investicinis bankas nurodė pramonės ir informacinių technologijų segmentus, kuriuose rizikos valdymo fondai turėjo didžiausias trumpąsias pozicijas.
Analitikai pažymėjo, kad pastaruoju metu trumpųjų pozicijų išspaudimas buvo didesnis nei 2021 metų sausio mėnesį, kai fondai laukė vadinamųjų memų kompanijų akcijų kainų kritimų, tačiau jie pralaimėjo smulkiesiems investuotojams, kurie susimokė interneto forumuose ir padidino savo akcijų kainas, priversdami fondus uždaryti jų turimas šortų pozicijas, dažnai nuostolingai.